База знаний · Данные
Переводы между счетами
Перевод — это когда деньги переходят с одного вашего счёта на другой: сдали наличные из кассы на расчётный счёт, сняли деньги на хозяйственные нужды, пополнили корпоративную карту. Перевод не расход и не доход — общая сумма денег кофейни не меняется.
Как внести перевод
- Откройте «Переводы» и нажмите «+ Перевод».
- «Откуда» и «Куда» — счета списания и зачисления. Они должны отличаться.
- «Сумма, ₽» и «Дата».
- «Пояснение» — по желанию, например «Инкассация за неделю».
- Нажмите «Сохранить».
В боте — кнопка «🔁 Перевод»: бот спросит, откуда и куда переводим, сумму, дату и пояснение.
Где видно переводы
- В отчёте CF по счетам — колонка «Переводы (сальдо)»: входящие минус исходящие по каждому счёту.
- В PNL и в общем Cash Flow переводов нет: деньги просто переложили из одного кармана в другой.
Права
- Администратор и управляющий могут вносить, менять и удалять любые переводы.
- Сотрудник видит только свои переводы и может менять или удалять их, пока они ждут подтверждения. Если сотруднику включена проверка, перевод попадёт в учёт после подтверждения.
Частые ситуации
| Ситуация | Как внести |
|---|---|
| Сдали наличную выручку в банк | Перевод «Наличные» → «Расчётный счёт» |
| Сняли наличные с расчётного счёта | Перевод «Расчётный счёт» → «Наличные» |
| Оплатили закупку с личной карты собственника, а потом вернули деньги | Расход со счёта «Карта собственника» + перевод с расчётного счёта на эту карту |
| Безнал за продажи пришёл на расчётный счёт | Ничего не вносите — это учтено автоматически, см. CF по счетам и деньги в пути |
Для последнего примера заведите карту собственника как отдельный счёт — см. Счета и кассы.