CF по счетам и деньги в пути
«CF по счетам» отвечает на вопрос «сколько денег должно быть на каждом счёте и в кассе» и помогает сверить это с реальностью.
Как читать отчёт
Выберите период («Сегодня», «7 дней», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Этот год», «Всё время» или свои даты). По умолчанию — текущий месяц.
Строка — счёт. Колонки:
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| «Остаток на …» (начало) | Все движения по счёту до начала периода |
| «Выручка» | Наличные из чеков — на кассу; прочие доходы — на счёт, куда они пришли |
| «Взносы собственников» | Взносы и начальные остатки |
| «Эквайринг» | Расходы по статьям эквайринга |
| «Себес расходники», «Операционные расходы», «Оборудование / капекс», «Вывод денег» | Расходы по группам статей с этого счёта |
| «Переводы (сальдо)» | Входящие минус исходящие переводы, плюс зачисления безнала за продажи |
| «Остаток на …» (конец) | Начало + все движения |
| «Факт на …» | Сколько денег реально было на дату конца периода |
| «Отклонение» | Факт − остаток по учёту |
Кнопка «Excel» выгружает отчёт.
Деньги в пути
Оплата картами и по СБП приходит на расчётный счёт не сразу, а на следующий день после продажи. Пока деньги не зачислены, они не лежат ни в кассе, ни на счёте — они в пути.
В отчёте для этого есть отдельная строка «Безнал в пути → [счёт выручки]»:
- в колонке «Выручка» — безналичная выручка по чекам за период;
- в колонке «Эквайринг» — комиссия банка с неё;
- в «Переводах» — то, что за период уже зачислено на расчётный счёт;
- в остатке на конец — выручка за последний день, которая придёт на счёт утром.
На расчётном счёте эти зачисления видны в колонке «Переводы (сальдо)». Вносить их отдельно — расходом, доходом или переводом — не нужно: выручка уже учтена из чеков ОФД, и иначе она задвоится.
Какой счёт считается счётом безналичной выручки, а какой — кассой, выбирает администратор в «Настройках» → «Выручка по счетам».
Сверка с фактом
- Выберите период, который заканчивается датой сверки (например, «Сегодня»).
- В колонке «Факт» нажмите на ячейку счёта и впишите, сколько денег реально в кассе или на счёте. Сохраните галочкой.
- Посмотрите «Отклонение».
| Отклонение | Что обычно значит |
|---|---|
| Около нуля | Всё внесено |
| Минус (денег меньше, чем по учёту) | Не внесены расходы или переводы |
| Плюс (денег больше) | Не внесены поступления, переводы или расход внесён дважды |
Вносить факт могут администратор и управляющий. Если факт есть только на более раннюю дату, под ячейкой видно «последний факт» с датой. Все факты — в «Контроле» → «Фактические остатки денег».
Остатки в боте
Команда /balances или кнопка «💰 Остатки» в боте показывает остатки по учёту на сегодня по каждому счёту и последний внесённый факт.